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8月29日早盘,市场热点扩散至军工、医疗等细分板块。中证军工指数高开高走涨1.52%,近9成成份股飘红,雷电微力、新余国科涨逾5%,天秦装备、中航重机、图南股份等股涨逾4%。
场内热门ETF方面,国防军工ETF(512810)早盘快速拉升,截至发文场内价格涨幅1.50%,实时成交额2892万元。
兴业证券最新观点表示,军工行业逆周期属性强,当前宏观经济背景下,有望对冲诸多不确定因素。对比成熟资本市场,在经济低迷时期,军工企业股价和估值初期同样会经历大幅回撤,但由于军费支出与宏观经济的相关性较低,军工股的防御性凸显,股价和估值会跑赢市场指数。
东吴证券则认为,军工行业年内潜在催化剂在于高层关于军品订单审批、军贸管理体系与组织机构调整、国资委关于央企军工改革事项的推动、新的装备进展与披露、国内实兵实弹演练、与国外联合演习等多种事件类科目。从周围宏观环境看,2023年局势紧张遇见全球性政治选举年,可能会对中国对外的政治、经济、军事与外交关系带来新的变量风险,军工行业作为集中反应上述变量的领域,有望获得市场的持续重视。
公开资料显示,国防军工ETF(512810)标的指数(中证军工指数)成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头,是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产,国防军工行业内循环程度高,经营韧性强,军民融合前景广阔,当前国企改革如火如荼,且板块估值仍处历史低位,具备长期投资价值。截至2023年6月30日,国防军工ETF(512810)自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报23.08%!
备注:国防军工ETF成立以来 2016年-2022年业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%,同期业绩比较基准(中证军工指数)收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。
风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
本文源自:金融界